りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,725,052 |
| コール・ローン | 13,252,241 | 8,512,196 |
| 親投資信託受益証券 | 866,442,899 | 744,343,974 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,040,000 |
| その他未収収益 | － | 24 |
| 流動資産計 | 882,695,140 | 756,621,246 |
| 資産の部合計 | 882,695,140 | 756,621,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,648,634 | 1,015,990 |
| 未払受託者報酬 | 194,226 | 178,368 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,972 | 5,174,068 |
| その他未払費用 | 36,461 | 33,415 |
| 流動負債計 | 9,513,293 | 6,401,841 |
| 負債の部合計 | 9,513,293 | 6,401,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,621,166 | 708,271,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,560,681 | 41,947,754 |
| （分配準備積立金） | 35,382,490 | 30,536,922 |
| 元本等合計 | 873,181,847 | 750,219,405 |
| 純資産の部合計 | 873,181,847 | 750,219,405 |
| 負債・純資産合計 | 882,695,140 | 756,621,246 |
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