りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,452,589 | 8,781,909 |
| 親投資信託受益証券 | 644,409,140 | 586,147,667 |
| 未収入金 | 430,000 | 3,490,000 |
| 流動資産計 | 654,291,729 | 598,419,576 |
| 資産の部合計 | 654,291,729 | 598,419,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 493,301 | 3,358,637 |
| 未払受託者報酬 | 148,163 | 138,484 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,129 | 4,016,783 |
| その他未払費用 | 27,764 | 26,256 |
| 流動負債計 | 4,967,357 | 7,540,160 |
| 負債の部合計 | 4,967,357 | 7,540,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,232,677 | 541,957,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,091,695 | 48,922,127 |
| （分配準備積立金） | 25,483,808 | 22,676,073 |
| 元本等合計 | 649,324,372 | 590,879,416 |
| 純資産の部合計 | 649,324,372 | 590,879,416 |
| 負債・純資産合計 | 654,291,729 | 598,419,576 |
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