りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月1日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,910 |
| コール・ローン | 8,186,204 | 7,222,881 |
| 親投資信託受益証券 | 499,480,334 | 480,662,044 |
| 未収入金 | 60,240,000 | － |
| 流動資産計 | 567,906,538 | 487,890,835 |
| 資産の部合計 | 567,906,538 | 487,890,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 124,438 | 116,508 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,973 | 3,380,115 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 23,266 | 21,764 |
| 流動負債計 | 3,757,677 | 3,518,399 |
| 負債の部合計 | 3,757,677 | 3,518,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,102,328 | 438,508,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,046,533 | 45,863,646 |
| （分配準備積立金） | 22,332,089 | 18,566,470 |
| 元本等合計 | 564,148,861 | 484,372,436 |
| 純資産の部合計 | 564,148,861 | 484,372,436 |
| 負債・純資産合計 | 567,906,538 | 487,890,835 |
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