りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2019年11月8日 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 12,648,527 | 15,481,710 |
| 営業収益合計 | 12,648,537 | 15,481,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,890 | 1,108 |
| 受託者報酬 | 138,484 | 116,508 |
| 委託者報酬 | 4,016,783 | 3,380,115 |
| その他費用 | 26,269 | 21,794 |
| 営業費用合計 | 4,183,426 | 3,519,525 |
| 全事業営業利益 | 8,465,111 | 11,962,200 |
| 当期経常利益 | 8,465,111 | 11,962,200 |
| 四半期純利益 | 8,465,111 | 11,962,200 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,026,849 | 1,480,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,046,533 | 45,863,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,537 | 461,620 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 504,537 | 461,620 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,112,367 | 7,125,942 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,112,367 | 7,125,942 |
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