りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2020年11月8日 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | － |
| 有価証券売買等損益 | 15,481,710 | 14,193,001 |
| 営業収益合計 | 15,481,725 | 14,193,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,108 | 719 |
| 受託者報酬 | 116,508 | 108,738 |
| 委託者報酬 | 3,380,115 | 3,154,722 |
| その他費用 | 21,794 | 20,310 |
| 営業費用合計 | 3,519,525 | 3,284,489 |
| 全事業営業利益 | 11,962,200 | 10,908,512 |
| 当期経常利益 | 11,962,200 | 10,908,512 |
| 四半期純利益 | 11,962,200 | 10,908,512 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,480,765 | 254,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,499,783 | 84,185,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,620 | 1,083,884 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,620 | 1,083,884 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,125,942 | 3,052,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,125,942 | 3,052,449 |
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