りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月3日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,158,009 | 6,364,193 |
| 親投資信託受益証券 | 487,201,316 | 486,524,317 |
| 流動資産計 | 494,359,325 | 492,888,510 |
| 資産の部合計 | 494,359,325 | 492,888,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,010,490 |
| 未払受託者報酬 | 106,279 | 108,738 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,669 | 3,154,722 |
| その他未払費用 | 19,959 | 20,310 |
| 流動負債計 | 3,209,907 | 4,294,260 |
| 負債の部合計 | 3,209,907 | 4,294,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,649,635 | 404,408,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,499,783 | 84,185,669 |
| （分配準備積立金） | 59,157,099 | 56,784,421 |
| 元本等合計 | 491,149,418 | 488,594,250 |
| 純資産の部合計 | 491,149,418 | 488,594,250 |
| 負債・純資産合計 | 494,359,325 | 492,888,510 |
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