りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,323,844 | 5,731,178 |
| 親投資信託受益証券 | 425,520,665 | 390,870,154 |
| 流動資産計 | 431,844,509 | 396,601,332 |
| 資産の部合計 | 431,844,509 | 396,601,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 99,793 | 91,711 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,053 | 2,660,726 |
| その他未払費用 | 18,631 | 17,114 |
| 流動負債計 | 3,013,477 | 2,769,551 |
| 負債の部合計 | 3,013,477 | 2,769,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,984,416 | 370,298,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,846,616 | 23,532,992 |
| （分配準備積立金） | 53,558,157 | 50,962,165 |
| 元本等合計 | 428,831,032 | 393,831,781 |
| 純資産の部合計 | 428,831,032 | 393,831,781 |
| 負債・純資産合計 | 431,844,509 | 396,601,332 |
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