りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,738,163 | 18,815,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,104,696 | 1,317,964,825 |
| 流動資産計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 |
| 資産の部合計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 241,140 | 287,638 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,178 | 8,342,755 |
| その他未払費用 | 45,601 | 54,186 |
| 流動負債計 | 7,280,919 | 8,684,579 |
| 負債の部合計 | 7,280,919 | 8,684,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,151,591,363 | 1,255,976,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,970,577 | 72,119,405 |
| （分配準備積立金） | 34,076,035 | 36,188,941 |
| 元本等合計 | 1,215,561,940 | 1,328,095,856 |
| 純資産の部合計 | 1,215,561,940 | 1,328,095,856 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 |
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