りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,815,610 | 15,585,863 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,964,825 | 1,099,248,397 |
| 流動資産計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 |
| 資産の部合計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,584 |
| 未払受託者報酬 | 287,638 | 238,098 |
| 未払委託者報酬 | 8,342,755 | 6,906,214 |
| その他未払費用 | 54,186 | 44,608 |
| 流動負債計 | 8,684,579 | 7,208,504 |
| 負債の部合計 | 8,684,579 | 7,208,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,976,451 | 1,028,049,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,119,405 | 79,576,167 |
| （分配準備積立金） | 36,188,941 | 46,272,756 |
| 元本等合計 | 1,328,095,856 | 1,107,625,756 |
| 純資産の部合計 | 1,328,095,856 | 1,107,625,756 |
| 負債・純資産合計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 |
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