剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年5月10日至平成28年11月9日	当中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,452,864	534,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		72,119,405	79,576,167
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,809,730	1,634,684
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,809,730	1,634,684
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,287,080	14,904,763
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,287,080	14,904,763
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,988,275	80,955,913

2018/02/01 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,554,013,661	10,958,131,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		770,670,521	1,143,600,603

2018/02/01 9:15