純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年5月8日現在 金 額 (円)	2023年11月8日現在 金 額 (円)
負債合計		49,671,500	42,492,870
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月8日現在 金 額 (円)2023年11月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン1,489,088,6951,439,566,400派生商品評価勘定44,389,940-前払金-9,386,250差入委託証拠金60,426,00082,100,788流動資産合計1,593,904,6351,531,053,438資産合計1,593,904,6351,531,053,438負債の部流動負債派生商品評価勘定-27,862,270前受金48,536,500-未払解約金1,135,00014,630,600流動負債合計49,671,50042,492,870負債合計49,671,50042,492,870純資産の部元本等元本※1676,581,093580,794,688剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)867,652,042907,765,880元本等合計1,544,233,1351,488,560,568純資産合計1,544,233,1351,488,560,568負債純資産合計1,593,904,6351,531,053,438注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/01 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	290,714
追加型株式投資信託	773	25,324,802
株式投資信託 合計	862	25,615,516
単位型公社債投資信託	101	169,041
追加型公社債投資信託	14	1,527,194
公社債投資信託 合計	115	1,696,235
総合計	977	27,311,751

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89290,714追加型株式投資信託77325,324,802株式投資信託 合計86225,615,516単位型公社債投資信託101169,041追加型公社債投資信託141,527,194公社債投資信託 合計1151,696,235総合計97727,311,751

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.1第2計算期間4.4第3計算期間0.2第4計算期間1.9第5計算期間△0.5第6計算期間0.4第7計算期間0.4第8計算期間9.4第9計算期間△5.7第10計算期間△4.32023年5月9日～ 2023年11月8日△1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 国内債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,210,964	1.09
純資産総額		3,698,123,254	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券3,657,912,29098.91内 日本3,657,912,29098.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)40,210,9641.09純資産総額3,698,123,254100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		232,855,472	3.24
純資産総額		7,185,484,898	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券6,952,629,42696.76内 ユーロ2,297,005,27331.97内 中国490,812,9486.83内 シンガポール48,537,9160.68内 イスラエル24,715,3080.34内 ノルウェー14,041,7200.20内 スウェーデン17,314,3880.24内 デンマーク29,466,0410.41内 イギリス339,669,5894.73内 ポーランド45,374,6750.63内 カナダ121,851,5331.70内 アメリカ3,329,780,19046.34内 メキシコ79,169,5811.10内 オーストラリア102,335,1251.42内 ニュージーランド12,555,1390.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)232,855,4723.24純資産総額7,185,484,898100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)6,831,587,878△95.07内 日本6,831,587,878△95.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国債券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		144,766,757	3.56
純資産総額		4,066,236,024	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券3,921,469,26796.44内 アメリカ3,921,469,26796.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)144,766,7573.56純資産総額4,066,236,024100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">国内株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,394,100,088	100.00
純資産総額	1,394,100,088	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,394,100,088100.00純資産総額1,394,100,088100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,392,336,00099.87内 日本1,392,336,00099.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,470,179	5.58
純資産総額		1,781,953,382	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,289,129,77572.34内 アメリカ1,289,129,77572.34投資証券393,353,42822.07内 アイルランド278,603,29615.63内 アメリカ114,750,1326.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,470,1795.58純資産総額1,781,953,382100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)99,281,1025.57内 ドイツ55,696,7243.13内 アメリカ43,584,3782.45為替予約取引(買建)54,899,1773.08内 日本54,899,1773.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		111,443,299	12.12
純資産総額		919,276,999	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券807,833,70087.88内 アメリカ807,833,70087.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)111,443,29912.12純資産総額919,276,999100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)79,675,1738.67内 アメリカ79,675,1738.67為替予約取引(買建)20,566,4762.24内 日本20,566,4762.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">国内REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,004,115	2.52
純資産総額		3,614,639,905	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券3,523,635,79097.48内 日本3,523,635,79097.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)91,004,1152.52純資産総額3,614,639,905100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)92,275,0002.55内 日本92,275,0002.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,951,386	2.80
純資産総額		1,890,167,111	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券53,341,6712.82内 アメリカ53,341,6712.82投資証券1,783,874,05494.38内 香港13,411,6310.71内 シンガポール66,281,3313.51内 イギリス85,971,6134.55内 ベルギー10,412,0650.55内 フランス45,896,2322.43内 カナダ60,252,9813.19内 アメリカ1,375,934,31072.79内 オーストラリア125,713,8916.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,951,3862.80純資産総額1,890,167,111100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)52,684,1092.79内 ドイツ9,811,7330.52内 アメリカ42,872,3762.27為替予約取引(買建)16,453,1800.87内 日本16,453,1800.87為替予約取引(売建)2,352,739△0.12内 日本2,352,739△0.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,590,458	0.45
純資産総額		351,639,977	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券350,049,51999.55内 日本350,049,51999.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,590,4580.45純資産総額351,639,977100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/01 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年5月8日)954,560,779954,560,7791.01141.0114第2計算期間末 (2015年5月8日)1,215,561,9401,215,561,9401.05551.0555第3計算期間末 (2016年5月9日)1,328,095,8561,328,095,8561.05741.0574第4計算期間末 (2017年5月8日)1,107,625,7561,107,625,7561.07741.0774第5計算期間末 (2018年5月8日)873,181,847873,181,8471.07191.0719第6計算期間末 (2019年5月8日)649,324,372649,324,3721.07641.0764第7計算期間末 (2020年5月8日)564,148,861564,148,8611.08051.0805第8計算期間末 (2021年5月10日)491,149,418491,149,4181.18161.1816第9計算期間末 (2022年5月9日)428,831,032428,831,0321.11391.11392022年11月末日394,742,829-1.0682-12月末日382,043,108-1.0442-2023年1月末日385,747,856-1.0508-2月末日387,734,265-1.0552-3月末日387,224,672-1.0576-4月末日382,917,838-1.0625-第10計算期間末 (2023年5月8日)384,270,126384,270,1261.06611.06615月末日382,976,177-1.0670-6月末日395,073,147-1.0838-7月末日387,362,638-1.0794-8月末日385,730,470-1.0762-9月末日368,158,675-1.0582-10月末日356,154,402-1.0355-11月末日351,639,977-1.0679-

2024/02/01 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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