りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,580,428 | 3,532,253 |
| 親投資信託受益証券 | 381,228,131 | 308,186,346 |
| 未収入金 | － | 1,360,000 |
| 流動資産計 | 386,808,559 | 313,078,599 |
| 資産の部合計 | 386,808,559 | 313,078,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 308,725 |
| 未払受託者報酬 | 84,034 | 71,297 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,723 | 2,068,647 |
| その他未払費用 | 15,676 | 13,287 |
| 流動負債計 | 2,538,433 | 2,461,956 |
| 負債の部合計 | 2,538,433 | 2,461,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 360,432,691 | 277,986,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,837,435 | 32,630,028 |
| （分配準備積立金） | 48,949,628 | 36,127,463 |
| 元本等合計 | 384,270,126 | 310,616,643 |
| 純資産の部合計 | 384,270,126 | 310,616,643 |
| 負債・純資産合計 | 386,808,559 | 313,078,599 |
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