りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,323,844 | 5,580,428 |
| 親投資信託受益証券 | 425,520,665 | 381,228,131 |
| 流動資産計 | 431,844,509 | 386,808,559 |
| 資産の部合計 | 431,844,509 | 386,808,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 99,793 | 84,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,053 | 2,438,723 |
| その他未払費用 | 18,631 | 15,676 |
| 流動負債計 | 3,013,477 | 2,538,433 |
| 負債の部合計 | 3,013,477 | 2,538,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,984,416 | 360,432,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,846,616 | 23,837,435 |
| （分配準備積立金） | 53,558,157 | 48,949,628 |
| 元本等合計 | 428,831,032 | 384,270,126 |
| 純資産の部合計 | 428,831,032 | 384,270,126 |
| 負債・純資産合計 | 431,844,509 | 386,808,559 |
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