りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,158,009 | 6,323,844 |
| 親投資信託受益証券 | 487,201,316 | 425,520,665 |
| 流動資産計 | 494,359,325 | 431,844,509 |
| 資産の部合計 | 494,359,325 | 431,844,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,279 | 99,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,083,669 | 2,895,053 |
| その他未払費用 | 19,959 | 18,631 |
| 流動負債計 | 3,209,907 | 3,013,477 |
| 負債の部合計 | 3,209,907 | 3,013,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,649,635 | 384,984,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,499,783 | 43,846,616 |
| （分配準備積立金） | 59,157,099 | 53,558,157 |
| 元本等合計 | 491,149,418 | 428,831,032 |
| 純資産の部合計 | 491,149,418 | 428,831,032 |
| 負債・純資産合計 | 494,359,325 | 431,844,509 |
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