りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,186,204 | 7,158,009 |
| 親投資信託受益証券 | 499,480,334 | 487,201,316 |
| 未収入金 | 60,240,000 | － |
| 流動資産計 | 567,906,538 | 494,359,325 |
| 資産の部合計 | 567,906,538 | 494,359,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 124,438 | 106,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,973 | 3,083,669 |
| その他未払費用 | 23,266 | 19,959 |
| 流動負債計 | 3,757,677 | 3,209,907 |
| 負債の部合計 | 3,757,677 | 3,209,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,102,328 | 415,649,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,046,533 | 75,499,783 |
| （分配準備積立金） | 22,332,089 | 59,157,099 |
| 元本等合計 | 564,148,861 | 491,149,418 |
| 純資産の部合計 | 564,148,861 | 491,149,418 |
| 負債・純資産合計 | 567,906,538 | 494,359,325 |
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