りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 11,786,565 | 51,360,982 |
| 営業収益合計 | 11,786,584 | 51,360,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,042 | 1,521 |
| 受託者報酬 | 262,922 | 223,371 |
| 委託者報酬 | 7,626,756 | 6,480,718 |
| その他費用 | 49,536 | 41,753 |
| 営業費用合計 | 7,942,256 | 6,747,363 |
| 全事業営業利益 | 3,844,328 | 44,613,634 |
| 当期経常利益 | 3,844,328 | 44,613,634 |
| 四半期純利益 | 3,844,328 | 44,613,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,939,536 | 2,901,349 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,046,533 | 75,499,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,438 | 1,011,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,604,438 | 1,011,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,554,392 | 9,270,599 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,554,392 | 9,270,599 |
| 分配金 | － | － |
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