りそなダイナミック・アロケーション・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | － |
| 有価証券売買等損益 | 51,360,982 | -19,674,213 |
| その他収益 | － | 1 |
| 営業収益合計 | 51,360,997 | -19,674,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,521 | 980 |
| 受託者報酬 | 223,371 | 208,531 |
| 委託者報酬 | 6,480,718 | 6,049,775 |
| その他費用 | 41,753 | 38,941 |
| 営業費用合計 | 6,747,363 | 6,298,227 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,613,634 | -25,972,439 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,613,634 | -25,972,439 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,613,634 | -25,972,439 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,901,349 | 151,877 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,499,783 | 43,846,616 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,011,564 | 1,717,637 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,011,564 | 1,717,637 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,270,599 | 7,246,488 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,270,599 | 7,246,488 |
| 分配金 | － | － |
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