半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 1.1 |
| 第2計算期間 | 4.4 |
| 第3計算期間 | 0.2 |
| 第4計算期間 | 1.9 |
| 第5計算期間 | △0.5 |
| 2018年5月9日～ 2018年11月8日 | △1.2 |
| (参考)マザーファンド 国内債券マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 24,020,387,620 | 99.51 | |
| 内 日本 | 24,020,387,620 | 99.51 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 117,722,522 | 0.49 | |
| 純資産総額 | 24,138,110,142 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2018年11月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 18,383,097,496 | 94.83 | |
| 内 ユーロ | 7,437,195,827 | 38.36 | |
| 内 シンガポール | 23,072,404 | 0.12 | |
| 内 ノルウェー | 25,857,202 | 0.13 | |
| 内 スウェーデン | 42,817,911 | 0.22 | |
| 内 デンマーク | 71,810,960 | 0.37 | |
| 内 イギリス | 1,103,041,874 | 5.69 | |
| 内 ポーランド | 68,189,107 | 0.35 | |
| 内 カナダ | 394,305,007 | 2.03 | |
| 内 アメリカ | 8,685,281,591 | 44.80 | |
| 内 メキシコ | 93,977,268 | 0.48 | |
| 内 南アフリカ | 38,719,296 | 0.20 | |
| 内 オーストラリア | 398,829,049 | 2.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,002,933,319 | 5.17 | |
| 純資産総額 | 19,386,030,815 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 18,620,807,100 | △96.05 | |
| 内 日本 | 18,620,807,100 | △96.05 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
