半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年5月8日現在 | 当中間計算期間末 平成30年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,725,052 | |||
| コール・ローン | 13,252,241 | 8,512,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 866,442,899 | 744,343,974 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,040,000 | |||
| その他未収収益 | - | 24 | |||
| 流動資産合計 | 882,695,140 | 756,621,246 | |||
| 資産合計 | 882,695,140 | 756,621,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,648,634 | 1,015,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,226 | 178,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,633,972 | 5,174,068 | |||
| その他未払費用 | 36,461 | 33,415 | |||
| 流動負債合計 | 9,513,293 | 6,401,841 | |||
| 負債合計 | 9,513,293 | 6,401,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 814,621,166 | ※1 708,271,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 58,560,681 | 41,947,754 | |||
| (分配準備積立金) | 35,382,490 | 30,536,922 | |||
| 元本等合計 | 873,181,847 | 750,219,405 | |||
| 純資産合計 | 873,181,847 | 750,219,405 | |||
| 負債純資産合計 | 882,695,140 | 756,621,246 | |||
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