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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

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【提出】: 2023/02/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,323,844	5,731,178
		親投資信託受益証券		425,520,665	390,870,154
		流動資産合計		431,844,509	396,601,332
	資産合計			431,844,509	396,601,332
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		99,793	91,711
		未払委託者報酬		2,895,053	2,660,726
		その他未払費用		18,631	17,114
		流動負債合計		3,013,477	2,769,551
	負債合計			3,013,477	2,769,551
純資産の部
	元本等
		元本		※1 384,984,416	※1 370,298,789
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	43,846,616	23,532,992
			(分配準備積立金)	53,558,157	50,962,165
		元本等合計		428,831,032	393,831,781
	純資産合計			428,831,032	393,831,781
負債純資産合計				431,844,509	396,601,332

開示資料

決算

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