有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第5期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 37,793,775 | 8,664,502 | |
| 営業収益合計 | 37,793,775 | 8,664,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,575 | 6,148 | |
| 受託者報酬 | 499,503 | 414,357 | |
| 委託者報酬 | 14,488,366 | 12,019,158 | |
| その他費用 | 93,536 | 77,671 | |
| 営業費用合計 | 15,087,980 | 12,517,334 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,705,795 | △ 3,852,832 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,705,795 | △ 3,852,832 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,705,795 | △ 3,852,832 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,992,093 | 652,554 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,119,405 | 79,576,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,599,149 | 2,510,677 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,599,149 | 2,510,677 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,089 | 19,020,777 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,089 | 19,020,777 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,576,167 | 58,560,681 | |
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