有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日 | 第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 51,360,982 | △ 19,674,213 | |
| その他収益 | - | 1 | |
| 営業収益合計 | 51,360,997 | △ 19,674,212 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,521 | 980 | |
| 受託者報酬 | 223,371 | 208,531 | |
| 委託者報酬 | 6,480,718 | 6,049,775 | |
| その他費用 | 41,753 | 38,941 | |
| 営業費用合計 | 6,747,363 | 6,298,227 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,613,634 | △ 25,972,439 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,613,634 | △ 25,972,439 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,613,634 | △ 25,972,439 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,901,349 | 151,877 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 42,046,533 | 75,499,783 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,011,564 | 1,717,637 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,011,564 | 1,717,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,270,599 | 7,246,488 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,270,599 | 7,246,488 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,499,783 | 43,846,616 | |
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