ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,065,797 | 20,608,604 |
| コール・ローン | 97,258,089 | 85,230,308 |
| 親投資信託受益証券 | 4,368,676,182 | 3,277,763,287 |
| 未収入金 | 134,436,447 | － |
| 流動資産計 | 4,638,436,515 | 3,383,602,199 |
| 資産の部合計 | 4,638,436,515 | 3,383,602,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,214,654 | － |
| 未払解約金 | 131,628,907 | 8,856,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,286 | 1,757,732 |
| 未払委託者報酬 | 34,050,711 | 31,200,762 |
| 未払利息 | 188 | 135 |
| その他未払費用 | 4,783,022 | 2,034,354 |
| 流動負債計 | 175,595,768 | 43,849,212 |
| 負債の部合計 | 175,595,768 | 43,849,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,654,740 | 2,655,071,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,248,186,007 | 684,681,175 |
| （分配準備積立金） | 412,901,965 | 324,237,802 |
| 元本等合計 | 4,462,840,747 | 3,339,752,987 |
| 純資産の部合計 | 4,462,840,747 | 3,339,752,987 |
| 負債・純資産合計 | 4,638,436,515 | 3,383,602,199 |
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