ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,405,554 | － |
| コール・ローン | 85,551,005 | 122,160,889 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,397,037 | 4,145,902,392 |
| 流動資産計 | 3,883,353,596 | 4,268,063,281 |
| 資産の部合計 | 3,883,353,596 | 4,268,063,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,304 | － |
| 未払解約金 | 8,736,889 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,552,536 | 1,700,004 |
| 未払委託者報酬 | 27,558,558 | 30,176,116 |
| 未払利息 | 166 | 160 |
| その他未払費用 | 3,769,654 | 1,948,547 |
| 流動負債計 | 44,204,107 | 33,824,827 |
| 負債の部合計 | 44,204,107 | 33,824,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,304,025 | 2,758,672,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,252,845,464 | 1,475,565,919 |
| （分配準備積立金） | 412,864,272 | 362,739,296 |
| 元本等合計 | 3,839,149,489 | 4,234,238,454 |
| 純資産の部合計 | 3,839,149,489 | 4,234,238,454 |
| 負債・純資産合計 | 3,883,353,596 | 4,268,063,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
