ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,393,374 | 103,862,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,316,566,282 | 3,766,479,915 |
| 未収入金 | － | 23,097,727 |
| 流動資産計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
| 資産の部合計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,287,385 | － |
| 未払解約金 | 1,440,845 | 16,015,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,102 | 1,634,177 |
| 未払委託者報酬 | 34,988,154 | 29,007,587 |
| 未払利息 | 27 | 68 |
| その他未払費用 | 3,494,051 | 2,930,960 |
| 流動負債計 | 44,181,564 | 49,588,627 |
| 負債の部合計 | 44,181,564 | 49,588,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,385,580 | 1,882,931,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,129,392,512 | 1,960,919,460 |
| （分配準備積立金） | 1,114,693,156 | 1,055,030,414 |
| 元本等合計 | 4,416,778,092 | 3,843,851,276 |
| 純資産の部合計 | 4,416,778,092 | 3,843,851,276 |
| 負債・純資産合計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
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