ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,862,261 | 134,075,011 |
| 親投資信託受益証券 | 3,766,479,915 | 4,027,931,615 |
| 未収入金 | 23,097,727 | － |
| 未収利息 | － | 257 |
| 流動資産計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
| 資産の部合計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,015,835 | 4,719,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,177 | 1,672,867 |
| 未払委託者報酬 | 29,007,587 | 29,694,587 |
| 未払利息 | 68 | － |
| その他未払費用 | 2,930,960 | 3,538,889 |
| 流動負債計 | 49,588,627 | 39,625,541 |
| 負債の部合計 | 49,588,627 | 39,625,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,931,816 | 1,749,386,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,919,460 | 2,372,995,139 |
| （分配準備積立金） | 1,055,030,414 | 1,347,707,463 |
| 元本等合計 | 3,843,851,276 | 4,122,381,342 |
| 純資産の部合計 | 3,843,851,276 | 4,122,381,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
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