ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2026年4月3日 9:17

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年7月6日至 2025年1月5日	自 2025年7月8日至 2026年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	109,555	338,411
有価証券売買等損益	133,390,849	650,268,793
営業収益合計	133,500,404	650,607,204
営業費用
受託者報酬	1,738,926	2,362,453
委託者報酬	30,867,114	41,934,637
その他費用	1,725,827	1,965,320
営業費用合計	34,331,867	46,262,410
営業利益又は営業損失（△）	99,168,537	604,344,794
経常利益又は経常損失（△）	99,168,537	604,344,794
中間純利益又は中間純損失（△）	99,168,537	604,344,794
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	12,796,536	20,032,250
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,312,545,624	3,536,415,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	229,261,838	321,894,644
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	229,261,838	321,894,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,083,354	184,801,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,083,354	184,801,404
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－