ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,082,572 | 103,852,911 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,472,704 | 5,617,096,915 |
| 未収利息 | 1,908 | 2,105 |
| 流動資産計 | 4,951,557,184 | 5,720,951,931 |
| 資産の部合計 | 4,951,557,184 | 5,720,951,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,317 | 6,528,182 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,178 | 27,317 |
| 未払委託者報酬 | 36,285,250 | 484,901 |
| その他未払費用 | 3,568,112 | 1,848,625 |
| 流動負債計 | 43,102,857 | 8,889,025 |
| 負債の部合計 | 43,102,857 | 8,889,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,444,157 | 2,175,646,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,815,010,170 | 3,536,415,954 |
| （分配準備積立金） | 1,155,778,709 | 1,084,546,394 |
| 元本等合計 | 4,908,454,327 | 5,712,062,906 |
| 純資産の部合計 | 4,908,454,327 | 5,712,062,906 |
| 負債・純資産合計 | 4,951,557,184 | 5,720,951,931 |
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