ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,075,011 | 107,443,161 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,931,615 | 3,873,701,683 |
| 未収利息 | 257 | 687 |
| 流動資産計 | 4,162,006,883 | 3,981,145,531 |
| 資産の部合計 | 4,162,006,883 | 3,981,145,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,719,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,672,867 | 1,738,926 |
| 未払委託者報酬 | 29,694,587 | 30,867,114 |
| その他未払費用 | 3,538,889 | 1,725,827 |
| 流動負債計 | 39,625,541 | 34,331,867 |
| 負債の部合計 | 39,625,541 | 34,331,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,386,203 | 1,634,268,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,372,995,139 | 2,312,545,624 |
| （分配準備積立金） | 1,347,707,463 | 1,143,445,523 |
| 元本等合計 | 4,122,381,342 | 3,946,813,664 |
| 純資産の部合計 | 4,122,381,342 | 3,946,813,664 |
| 負債・純資産合計 | 4,162,006,883 | 3,981,145,531 |
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