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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 356,891,925,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,427,005,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,464,920,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,193,774,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1990 | 円 |