有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
世界REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 322,927,016,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,994,950,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,932,066,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,624,832,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8258 | 円 |