USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の損益計算書

【提出】

2015年5月22日 10:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月25日至 2014年8月25日	自 2014年8月26日至 2015年2月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	79,810,794	100,394,781
受取利息	23,860	42,320
有価証券売買等損益	-2,646,202	-67,187,019
為替差損益	55,970,853	205,514,385
営業収益合計	133,159,305	238,764,467
営業費用
受託者報酬	590,052	722,966
委託者報酬	12,686,926	15,544,725
その他費用	224,420	278,069
営業費用合計	13,501,398	16,545,760
営業利益又は営業損失（△）	119,657,907	222,218,707
経常利益又は経常損失（△）	119,657,907	222,218,707
当期純利益又は当期純損失（△）	119,657,907	222,218,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	330,871	16,587,308
中間剰余金又は中間欠損金（△）	66,813,311	381,049,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,005	276,099,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,333,005	276,099,065
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,301	91,266,138
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,301	91,266,138
分配金	66,698,433	76,227,640