USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月22日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,377,100 | 26,197,600 |
| コール・ローン | 80,077,286 | 151,375,920 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,931,642 | 4,320,742,435 |
| 親投資信託受益証券 | 6,005,796 | 6,008,194 |
| 派生商品評価勘定 | 46,041 | － |
| 未収入金 | 44,587,735 | 59,230,534 |
| 流動資産計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 73,212,285 | 146,067,213 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 75,717 |
| 未払金 | 54,369,727 | 120,843,919 |
| 未払収益分配金 | 11,716,000 | 16,145,749 |
| 未払解約金 | 4,562,737 | 5,457,094 |
| 未払受託者報酬 | 113,347 | 156,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,437,029 | 3,369,428 |
| その他未払費用 | 13,445 | 18,596 |
| 流動負債計 | 73,212,285 | 146,067,213 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,995,813,315 | 4,417,487,470 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,929,000,004 | 4,036,437,473 |
| 元本等合計 | 2,995,813,315 | 4,417,487,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,813,311 | 381,049,997 |
| （分配準備積立金） | 48,338,281 | 272,808,393 |
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