USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,197,600 | － |
| コール・ローン | 151,375,920 | 156,749,550 |
| 投資信託受益証券 | 4,320,742,435 | 4,530,737,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,194 | 6,014,788 |
| 派生商品評価勘定 | － | 76,100,130 |
| 未収入金 | 59,230,534 | － |
| 流動資産計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
| 資産の部合計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,717 | 36,582 |
| 未払金 | 120,843,919 | 20,975,747 |
| 未払収益分配金 | 16,145,749 | 17,103,063 |
| 未払解約金 | 5,457,094 | 36,860,166 |
| 未払受託者報酬 | 156,710 | 179,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,428 | 3,849,507 |
| その他未払費用 | 18,596 | 21,247 |
| 流動負債計 | 146,067,213 | 79,025,351 |
| 負債の部合計 | 146,067,213 | 79,025,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,036,437,473 | 4,275,765,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,049,997 | 414,810,966 |
| （分配準備積立金） | 272,808,393 | 247,225,038 |
| 元本等合計 | 4,417,487,470 | 4,690,576,940 |
| 純資産の部合計 | 4,417,487,470 | 4,690,576,940 |
| 負債・純資産合計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
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