USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171,762,694 | － |
| コール・ローン | － | 123,627,063 |
| 投資信託受益証券 | 4,272,463,314 | 3,794,646,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,018,385 | 6,018,385 |
| 未収入金 | 195,555,889 | － |
| 流動資産計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
| 資産の部合計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 175,580,224 | － |
| 未払収益分配金 | 17,762,022 | 17,432,918 |
| 未払解約金 | 9,633,739 | 5,426,060 |
| 未払受託者報酬 | 155,354 | 137,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,261 | 2,951,951 |
| その他未払費用 | 18,431 | 15,435 |
| 流動負債計 | 206,490,031 | 25,963,655 |
| 負債の部合計 | 206,490,031 | 25,963,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,440,505,709 | 4,358,229,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,195,458 | -459,900,905 |
| （分配準備積立金） | 228,525,227 | 212,041,463 |
| 元本等合計 | 4,439,310,251 | 3,898,328,645 |
| 純資産の部合計 | 4,439,310,251 | 3,898,328,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
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