USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月23日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月23日 | 2017年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,627,063 | 146,188,238 |
| 投資信託受益証券 | 3,794,646,852 | 3,894,415,079 |
| 親投資信託受益証券 | 6,018,385 | 6,015,388 |
| 流動資産計 | 3,924,292,300 | 4,046,618,705 |
| 資産の部合計 | 3,924,292,300 | 4,046,618,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,432,918 | 16,456,457 |
| 未払解約金 | 5,426,060 | 24,746,627 |
| 未払受託者報酬 | 137,291 | 148,075 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,951 | 3,183,738 |
| その他未払費用 | 15,435 | 11,089 |
| 流動負債計 | 25,963,655 | 44,545,986 |
| 負債の部合計 | 25,963,655 | 44,545,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,358,229,550 | 4,114,114,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,900,905 | -112,041,582 |
| （分配準備積立金） | 212,041,463 | 208,757,913 |
| 元本等合計 | 3,898,328,645 | 4,002,072,719 |
| 純資産の部合計 | 3,898,328,645 | 4,002,072,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,924,292,300 | 4,046,618,705 |
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