USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月22日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,671,870 | 73,719,134 |
| 投資信託受益証券 | 2,416,182,731 | 2,275,354,209 |
| 親投資信託受益証券 | 6,011,791 | 6,009,992 |
| 流動資産計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
| 預金 | － | 37,866 |
| 未収入金 | － | 57,489,600 |
| 資産の部合計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,596,843 | 5,169,440 |
| 未払解約金 | 3,913,591 | 16,008,676 |
| 未払受託者報酬 | 96,731 | 87,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,932 | 1,881,390 |
| その他未払費用 | 6,871 | 6,221 |
| 流動負債計 | 11,693,968 | 28,919,160 |
| 未払金 | － | 5,765,940 |
| 負債の部合計 | 11,693,968 | 28,919,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,798,421,986 | 2,584,720,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -311,249,562 | -201,028,661 |
| （分配準備積立金） | 168,293,843 | 165,927,362 |
| 元本等合計 | 2,487,172,424 | 2,383,691,641 |
| 純資産の部合計 | 2,487,172,424 | 2,383,691,641 |
| 負債・純資産合計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
