USストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,719,134 | 68,405,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,275,354,209 | 1,952,040,232 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,992 | 6,005,796 |
| 流動資産計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
| 預金 | 37,866 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,451,160 |
| 未収入金 | 57,489,600 | 52,457,834 |
| 資産の部合計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,169,440 | 4,277,235 |
| 未払解約金 | 16,008,676 | 12,936,986 |
| 未払受託者報酬 | 87,493 | 80,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,390 | 1,737,588 |
| その他未払費用 | 6,221 | 5,460 |
| 流動負債計 | 28,919,160 | 41,725,483 |
| 未払金 | 5,765,940 | 22,687,400 |
| 負債の部合計 | 28,919,160 | 41,725,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,584,720,302 | 2,138,617,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,028,661 | -99,982,373 |
| （分配準備積立金） | 165,927,362 | 147,339,033 |
| 元本等合計 | 2,383,691,641 | 2,038,635,464 |
| 純資産の部合計 | 2,383,691,641 | 2,038,635,464 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
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