臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型

計算期間	第110期計算期間 自 2022年12月24日 至 2023年1月23日	第111期計算期間 自 2023年1月24日 至 2023年2月24日	第112期計算期間 自 2023年2月25日 至 2023年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,024,032,288円	1,033,604,127円	1,020,416,434円
期末受益権口数	1,149,635,170口	1,143,635,980口	1,124,941,912口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,907円	9,038円	9,071円
期中騰落率	△0.92%	1.70%	0.59%