有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 23,374,427 | 25,437,511 | ||||
| 運用受託報酬 | 5,374,163 | 6,328,414 | ||||
| 投資助言報酬 | 885,923 | 926,837 | ||||
| その他営業収益 | 715,164 | 835,020 | ||||
| 営業収益計 | 30,349,678 | 33,527,783 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 10,846,568 | 11,284,530 | ||||
| 広告宣伝費 | 177,553 | 316,226 | ||||
| 公告費 | 3,769 | 319 | ||||
| 調査費 | 4,546,312 | 5,226,606 | ||||
| 調査費 | 3,001,788 | 3,635,440 | ||||
| 委託調査費 | 1,544,523 | 1,591,166 | ||||
| 委託計算費 | 341,978 | 356,496 | ||||
| 営業雑経費 | 456,677 | 540,260 | ||||
| 通信費 | 25,513 | 32,834 | ||||
| 印刷費 | 374,775 | 466,075 | ||||
| 協会費 | 25,492 | 25,048 | ||||
| 諸会費 | 42 | 38 | ||||
| 支払販売手数料 | 30,854 | 16,264 | ||||
| 営業費用計 | 16,372,860 | 17,724,440 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 4,870,759 | 5,009,676 | ||||
| 役員報酬 | 242,014 | 255,603 | ||||
| 給料・手当 | 4,035,751 | 4,171,884 | ||||
| 賞与 | 592,994 | 582,188 | ||||
| 交際費 | 36,212 | 34,917 | ||||
| 寄付金 | 2,693 | 2,515 | ||||
| 旅費交通費 | 187,653 | 232,436 | ||||
| 租税公課 | 95,064 | 103,775 | ||||
| 不動産賃借料 | 675,811 | 683,633 | ||||
| 退職給付費用 | 173,065 | 221,376 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 524,750 | 561,503 | ||||
| 福利厚生費 | 26,642 | 32,812 | ||||
| 修繕費 | 6,018 | 9,184 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 724,974 | 668,366 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 47,820 | 47,298 | ||||
| 役員退職慰労金 | 7,200 | 6,528 | ||||
| 機器リース料 | 35 | 35 | ||||
| 事務委託費 | 224,066 | 215,100 | ||||
| 事務用消耗品費 | 60,044 | 67,394 | ||||
| 器具備品費 | 2,065 | 3,191 | ||||
| 諸経費 | 159,247 | 118,672 | ||||
| 一般管理費計 | 7,824,126 | 8,018,417 | ||||
| 営業利益 | 6,152,691 | 7,784,925 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 10,223 | 15,024 | ||||
| 受取利息 | 3,554 | 2,318 | ||||
| 時効成立分配金・償還金 | 2,080 | 33,872 | ||||
| 金銭の信託運用益 | 168,444 | - | ||||
| 雑収入 | 4,957 | 4,746 | ||||
| 営業外収益計 | 189,260 | 55,962 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 為替差損 | 6,549 | 7,364 | ||||
| 金銭の信託運用損 | - | 213,744 | ||||
| 雑損失 | - | 10,952 | ||||
| 営業外費用計 | 6,549 | 232,061 | ||||
| 経常利益 | 6,335,402 | 7,608,826 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 1,752 | ※1 | 22 | ||
| 固定資産売却損 | ※2 | 115 | ※2 | 1,448 | ||
| 特別損失計 | 1,868 | 1,470 | ||||
| 税引前当期純利益 | 6,333,533 | 7,607,355 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,573,893 | 2,934,516 | ||||
| 法人税等調整額 | △ 134,463 | △ 13,207 | ||||
| 法人税等合計 | 2,439,430 | 2,921,308 | ||||
| 当期純利益 | 3,894,102 | 4,686,047 | ||||