USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2017年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 27,208,799 |
| コール・ローン | 34,527,270 | 25,786,885 |
| 投資信託受益証券 | 1,176,303,659 | 1,079,462,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,407,355 | 2,406,156 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,160 |
| 流動資産計 | 1,213,238,284 | 1,134,911,943 |
| 資産の部合計 | 1,213,238,284 | 1,134,911,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,909,823 | 12,847,953 |
| 未払受託者報酬 | 277,473 | 265,333 |
| 未払委託者報酬 | 5,966,587 | 5,705,354 |
| その他未払費用 | 31,499 | 25,182 |
| 流動負債計 | 8,185,382 | 18,843,822 |
| 負債の部合計 | 8,185,382 | 18,843,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,559,341 | 1,000,446,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,561 | 115,621,722 |
| （分配準備積立金） | 116,380,092 | 95,193,420 |
| 元本等合計 | 1,205,052,902 | 1,116,068,121 |
| 純資産の部合計 | 1,205,052,902 | 1,116,068,121 |
| 負債・純資産合計 | 1,213,238,284 | 1,134,911,943 |
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