USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月23日 | 2018年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,903,685 | 21,826,981 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,768,419 | 843,809,797 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,396 | 2,405,916 |
| 未収入金 | － | 30,803,850 |
| 流動資産計 | 1,035,078,500 | 898,846,544 |
| 資産の部合計 | 1,035,078,500 | 898,846,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,156,000 |
| 未払金 | 17,354,110 | － |
| 未払解約金 | － | 911,602 |
| 未払受託者報酬 | 228,058 | 210,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,904,225 | 4,537,653 |
| その他未払費用 | 17,005 | 15,732 |
| 流動負債計 | 22,503,398 | 11,831,980 |
| 負債の部合計 | 22,503,398 | 11,831,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,396,370 | 840,125,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,178,732 | 46,889,349 |
| （分配準備積立金） | 84,260,629 | 75,206,231 |
| 元本等合計 | 1,012,575,102 | 887,014,564 |
| 純資産の部合計 | 1,012,575,102 | 887,014,564 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,078,500 | 898,846,544 |
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