USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月23日 | 2019年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | -14,401,400 |
| コール・ローン | 37,484,426 | 31,315,449 |
| 投資信託受益証券 | 776,883,726 | 728,255,354 |
| 親投資信託受益証券 | 2,404,717 | 2,404,717 |
| 未収入金 | － | 14,401,399 |
| 流動資産計 | 816,772,869 | 761,975,519 |
| 資産の部合計 | 816,772,869 | 761,975,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,150,152 | 6,110,313 |
| 未払受託者報酬 | 178,627 | 164,608 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,452 | 3,539,743 |
| その他未払費用 | 13,298 | 11,756 |
| 流動負債計 | 13,183,529 | 9,826,420 |
| 負債の部合計 | 13,183,529 | 9,826,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,245,082 | 670,916,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,344,258 | 81,232,196 |
| （分配準備積立金） | 64,952,060 | 58,026,048 |
| 元本等合計 | 803,589,340 | 752,149,099 |
| 純資産の部合計 | 803,589,340 | 752,149,099 |
| 負債・純資産合計 | 816,772,869 | 761,975,519 |
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