USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月23日 | 2020年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 269 | － |
| コール・ローン | 27,053,171 | 23,645,107 |
| 投資信託受益証券 | 709,459,671 | 567,075,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,998 | 2,402,079 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,000 |
| 未収入金 | 19,163,200 | 8,968,799 |
| 流動資産計 | 758,080,309 | 602,107,722 |
| 資産の部合計 | 758,080,309 | 602,107,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 57,744 |
| 未払金 | 1,990,350 | 6,460,370 |
| 未払解約金 | 100,000 | 2,377,957 |
| 未払受託者報酬 | 161,541 | 147,823 |
| 未払委託者報酬 | 3,474,515 | 3,179,141 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 11,420 | 10,337 |
| 流動負債計 | 5,737,826 | 12,233,396 |
| 負債の部合計 | 5,737,826 | 12,233,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,887,611 | 477,862,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,454,872 | 112,011,409 |
| （分配準備積立金） | 63,339,357 | 47,461,104 |
| 元本等合計 | 752,342,483 | 589,874,326 |
| 純資産の部合計 | 752,342,483 | 589,874,326 |
| 負債・純資産合計 | 758,080,309 | 602,107,722 |
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