USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,677,530 | 13,497,987 |
| 投資信託受益証券 | 494,709,884 | 422,035,567 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,640 | 2,399,441 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,899 |
| 未収入金 | － | 8,432,800 |
| 流動資産計 | 511,788,054 | 446,378,694 |
| 資産の部合計 | 511,788,054 | 446,378,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,997,200 |
| 未払解約金 | 325,055 | 4,864,759 |
| 未払受託者報酬 | 117,909 | 103,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,535,995 | 2,222,381 |
| その他未払費用 | 7,887 | 6,818 |
| 流動負債計 | 2,986,846 | 10,194,483 |
| 負債の部合計 | 2,986,846 | 10,194,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,070,499 | 344,170,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,730,709 | 92,014,187 |
| （分配準備積立金） | 77,353,643 | 66,584,482 |
| 元本等合計 | 508,801,208 | 436,184,211 |
| 純資産の部合計 | 508,801,208 | 436,184,211 |
| 負債・純資産合計 | 511,788,054 | 446,378,694 |
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