USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,916,411 | 14,945,247 |
| 投資信託受益証券 | 413,863,551 | 368,026,226 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,722 | 2,396,765 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,996,160 |
| 未収入金 | 1,442,650 | － |
| 流動資産計 | 434,621,334 | 387,364,398 |
| 資産の部合計 | 434,621,334 | 387,364,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 5 |
| 未払金 | 1,483,560 | 1,841,020 |
| 未払解約金 | － | 1,220,102 |
| 未払受託者報酬 | 94,163 | 91,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,417 | 1,974,982 |
| その他未払費用 | 6,188 | 6,011 |
| 流動負債計 | 3,609,328 | 5,133,935 |
| 負債の部合計 | 3,609,328 | 5,133,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,035,352 | 296,797,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,976,654 | 85,432,653 |
| （分配準備積立金） | 75,694,135 | 68,559,522 |
| 元本等合計 | 431,012,006 | 382,230,463 |
| 純資産の部合計 | 431,012,006 | 382,230,463 |
| 負債・純資産合計 | 434,621,334 | 387,364,398 |
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