USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,370,402 | 12,272,642 |
| 投資信託受益証券 | 371,422,857 | 331,444,743 |
| 親投資信託受益証券 | 2,396,052 | 2,395,102 |
| 流動資産計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
| 資産の部合計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,456 | 79,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,795,176 | 1,710,088 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,473 | 5,217 |
| 流動負債計 | 2,461,581 | 1,794,801 |
| 負債の部合計 | 2,461,581 | 1,794,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,334,978 | 273,767,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,392,752 | 70,550,156 |
| （分配準備積立金） | 77,566,310 | 73,645,361 |
| 元本等合計 | 383,727,730 | 344,317,686 |
| 純資産の部合計 | 383,727,730 | 344,317,686 |
| 負債・純資産合計 | 386,189,311 | 346,112,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
