USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の損益計算書

【提出】

2018年11月22日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月24日至 2017年8月23日	自 2017年8月24日至 2018年8月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	396	83
有価証券売買等損益	-948,639	-5,876,286
為替差損益	112,517,406	17,984,503
営業収益合計	111,569,163	12,108,300
営業費用
支払利息	29,273	23,105
受託者報酬	493,391	389,620
委託者報酬	10,609,579	8,379,105
その他費用	385,146	373,789
営業費用合計	11,517,389	9,165,619
営業利益又は営業損失（△）	100,051,774	2,942,681
経常利益又は経常損失（△）	100,051,774	2,942,681
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	100,051,774	2,942,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,156,745	-1,251,299
中間剰余金又は中間欠損金（△）	75,178,732	63,344,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,677,945	1,293,450
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,677,945	1,293,450
剰余金減少額又は欠損金増加額	887,803	17,321,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	887,803	17,321,904
分配金	－	－