USストラテジック・インカム・アルファ年1回決算型の損益計算書

【提出】

2019年11月22日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月24日-令和1年8月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月24日至 2018年8月23日	自 2018年8月24日至 2019年8月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	83	474
有価証券売買等損益	-5,876,286	59,589,508
為替差損益	17,984,503	12,785,176
営業収益合計	12,108,300	72,375,158
営業費用
支払利息	23,105	18,827
受託者報酬	389,620	328,819
委託者報酬	8,379,105	7,071,675
その他費用	373,789	368,904
営業費用合計	9,165,619	7,788,225
営業利益又は営業損失（△）	2,942,681	64,586,933
経常利益又は経常損失（△）	2,942,681	64,586,933
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,942,681	64,586,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,251,299	7,422,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,450	11,183,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,450	11,183,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,321,904	16,237,037
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,321,904	16,237,037
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	63,344,258	115,454,872