国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月20日-平成26年5月20日)

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【提出】
2014年8月15日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月20日-平成26年5月20日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 3億7992万、当期純利益 3億4597万

6ヶ月（2013/11/20～2014/5/20）

営業収益
3億7992万
営業利益
3億4597万
経常利益
3億4597万
当期純利益
3億4597万

個別貸借対照表

（個別）資産 63億6928万

2014年5月20日

資産
63億6928万
純資産
62億6964万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 62億6964万

2014年5月20日

純資産
62億6964万

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